5 секретов управления капиталом.

May 24, 2013 by  
Из категории Советы по Forex

Эта статья поможет вам понять некоторые из наиболее важных аспектов управления рисками и капиталом при торговле на рынках.
Придерживайтесь рисков последовательно
Первым «секретом» сохранения рисков последовательными является то, что Марти Шварц высказал в своей статье в Market Wizards: «Не увеличивайте размер позиции, пока вы не удвоите или утроите свой капитал. Большинство людей совершает ошибку, повышая их ставки, как только начинают зарабатывать деньги. Это быстрый способ быть уничтоженным».
После победы в нескольких сделках у трейдеров наблюдается склонность быть более уверенными в себе… и необходимо подчеркнуть, что в этом нет ничего плохого. Это человеческая природа диктует быть менее рискованным после победы в одной или нескольких сделках. Тем не менее, если вы хотите делать деньги на рынках, то этому необходимо положить конец. Даже, если вы следуете успешной торговой стратегии, ваши результаты распределятся бессистемно. Это означает, что после выигрышной сделки нет логических оснований полагать, что следующая сделка также будет успешной. Таким образом, нет никаких оснований увеличить размеры риска. Но, как и всем людям, вам нравится играть на деньги, и с этим чувством бывает трудно справиться. Но, если вы хотите управлять своими деньгами эффективно и зарабатывать на рынке, то вы должны будете это сделать.
Снятие прибыли
Профессиональные трейдеры не увеличивают риски в геометрической прогрессии после каждой победы, это не логично и не способствует управлению счетом. Профессиональные трейдеры, которые зарабатывают себе на жизнь на рынках, снимают деньги со своего счета каждый месяц. Большинство из них поддерживают свои счета на примерно одинаковом уровне каждый месяц. Если вы снимаете прибыль каждый месяц, то вы не должны с течением времени увеличивать свои риски.
Вам необходимо вырастить свой счет до уровня комфортной торговли, а затем можно позволить себе начать вывод прибыли каждый месяц, чтобы жить за счет торговли. Таким образом, сумма, которой вы рискуете по каждой сделке не будет увеличиваться, и поэтому, в конце концов, ваш торговый капитал достигнет уровня «равновесия».
Перемещение стоп-лосс на «безубыточность» может убить ваш счет
Большой секрет состоит в том, что нельзя двигать стоп-лосс на уровень безубыточности, если нет реального движения цены и логических оснований для этого. Перемещение в точку безубыточности не является эффективным способом управлять своей торговлей. Сколько раз вы двигали ордер только для того, чтобы увидеть, как рынок остановит вашу торговлю, а затем совпадет с интересами торговли? Вы должны дать торговле «место, чтобы дышать», а если нет никаких причин приближения стопа, то и делать этого не надо. Вы должны преодолеть свой страх потерять деньги, потому, что вы будете терять часть того, что заработали. Пока вы не узнаете, как дать торговле дышать и двигаться без вашего постоянного участия, вы не будете делать деньги. Ниже приведены некоторые логические причины для перемещения стоп-лосс на уровень безубыточности:
• Если присутствует сигнал противоположного изменения рынка, подтверждаемый поведением рынка.
• Если рынок приближается к ключевому уровню графика, а затем начинает показывать признаки возвращения.
• Если вы участвовали в торговле в течение нескольких дней и ничего не произошло, то вы можете выйти из сделки или перейти к уровню безубыточности.
• Если ожидается объявление больших новостей, способных повлиять на рынок. В этом случае лучше перейти на уровень безубыточности или следить за торговлей.
Не будьте жадными: не стремитесь все время к большой цели
Еще одним секретом является то, что большинство трейдеров не фиксирует прибыль так часто, как это следовало бы. Отчего у вас возникают проблемы с взятием прибыли? Все очень просто – это трудно: зафиксировать прибыль, когда сделка идет в вашу пользу и вы испытываете естественное стремление оставить торговлю открытой ради увеличения прибыли. Да, это важно, позволить прибыли расти. Но вы должны выбирать, когда сделать это, и не должны стараться одержать победу в каждой торговле. Рынок имеет приливы и отливы, и большую часть времени он не собирается показывать большого движения. Таким образом, гораздо больше смысла имеет принятие твердого значения 2 к 1 или 3 к 1, когда рынок предлагает вам это. Не ждите когда рынок откатится против вашей торговли и достигнет точки входа или даже минует ее. Не позволяйте своим эмоциям разрешать откатиться прибыли вниз.
Знайте, когда позволить прибыли расти
1. Сильные модели прорыва – Когда рынок провел некоторое время словно зафиксировавшись около одних значений, то это, как правило, приводит к сильному прорыву вверх или вниз. Такие сильные прорывы могут обеспечить перспективные сделки. Однако, не все прорывы одинаковы, некоторые из них слабее других, а иногда цена показывает ложные пробои еще до реального прорыва.
2. Очевидные сигналы продолжения тренда
Сильные трендовые рынки, очевидно, могут предоставить хорошую возможность отпустить торговлю ради получения большого куша.
3. Сигналы ценового действия на ключевых уровнях при сильном трендовом рынке
Еще один хороший сценарий для поиска потенциальных сделок свободной торговли когда рынок откатывается к ключевому уровню в трендовом рынке. Когда рынок явно трендовый, а затем он откатывается назад к ключевому уровню и формирует очевидный сигнал ценового действия, то это часто может стать хорошей возможностью, чтобы получить больше, чем в средней прибыльной сделке.

Быки и медведи – Что это?

April 10, 2012 by  
Из категории Советы по Forex

Любой, кто хоть на секунду не останавливался на финансовых телеканалах, чтобы послушать, о чём они там говорят, вероятно, может не знать разницы между словами на «быки» и «медведи». Эти термины являются общими языком в торговле и их можно услышать или прочитать абсолютно на любом рынке, за которым вы наблюдаете. Эти слова не относяттся ни к спортивным командам, ни к посещениям зоопарка, а только к торговым игрокам на финансовом рынке.

Быки и медведи являются настолько известными символами торговли, что им даже установлены скульптуры в крупнейших финансовых центрах мира: атакующий бык на Уолл-Стрит в Нью-Йорке, бык и медведь у здания Франкфуртской фондовой биржи в Германии.

“Быки” рынка играют на повышение. Для быков характерно большое доверие инвесторов, которое может строится в течение продолжительного периода времени. Когда валюта нарушает свой уровень сопротивления, считается, что она должна начать рости, двигаться к определённой отметке выше. Именно таким образом и действуют быки. Кроме того, это вызывает стадное поведение, и все больше и больше инвесторов присоединяются к торговле и инвестируют всё больше и больше ( покупают ). Термин “рынок быков” является хорошим определением рынка, который ведёт себя уверенно.

“Медвежьи” рынки, с другой стороны, полная противоположность быков. Если цены падают, и инвесторы не покупают, уровень поддержки может быть нарушен, и цена будет продолжать падать. Наиболее распространенным объяснением терминологии является то, что, когда медведь нападает на свою жертву, он стремится сдавить её вниз. Для истинного медвежьего рынка большинство валют должны упасть, однако единая валюта может быть описана как ведет себя “медвежье”.

Поддержка и Сопротивление – ключевые слова

Чтобы понять поведение валюты на рынке форекс очень важно увидеть, как она ведёт себя на протяжении определённого времени. Если взять данные очень короткого промежутка времени, то никаких выводов о поведении валюты сделать будет невозможно. Такие данные могут означать всё, что угодно. Это, в свою очередь, означает, что данные будут практически бесполезны. Используя информоцию о валюте за длительный период времени, можно создать прочную основу для предсказания будущего поведения цены валюты. Среди наиболее важных фигур, которые появляются в модели являются уровни поддержки и сопротивления.

Точка «поддержки» для любой валюты это уровень цен, под которым валюта никогда не торгуется или, проще говоря, ее уровень “дна”. Всякий раз, когда цена достигнет этого уровня, она почти всегда приходит в норму вверх, и по этой причине многие люди будут инвестировать, когда валюта переходит такой момент. С другой стороны, “сопротивление” это традиционная высокая точка цены валюты, выше которой она никогда не торгуется. Если вы хотите обналичить свои активы, это хорошая точка отсчета.

Конечно, старая поговорка “всё бывает в первый раз” существует не просто так. Так, придет время, когда валюта нарушает свои уровни поддержки или сопротивления, и это считается очень важным. Когда валюта делает это, предполагается что создаётся тенденция, которая будет продолжаться определённое время. Поэтому хорошее время, чтобы купить – это когда цена растёт, и продать, когда начинает падать.

Надёжны ли данные о трендах валюты

April 10, 2012 by  
Из категории Советы по Forex

Инвестируя на рынке Форекс – или обналичивания свои активы на нём – считается общепринятым использовать тренд поведения валюты, которой вы торгуете. Тренд поведения валюты – это данные, которые были собраны в течение определенного периода времени – во многих случаях на протяжении многих лет, даже десятилетий. Умение читать такие данные эффективно может помочь вам заработать солидные деньги, или, в свою очередь, уберечь вас от катастрофических потерь. Таким образом, путь по которому вы идёте в торговле и насколько успешно вы зарабатываете зависит от трендов, поэтому рекомендуется особенно внимательно просматривать и изучать историю поведения валюты. Тем не менее, можно ли со 100% уверенностью сказать, что исторические данные всегда являются надёжными?

Ну, единственно верный ответ на этот вопрос “нет”. Очень немного вещей в этом мире на точны на 100%, и все, что так кажется определенным не может быть прочной основой для инвестиций, потому что в таком случае торговля на валютном рынке никогда не будет двигаться, ни вверх, ни в низ. Насколько это возможно, некоторые популярные методов анализа данных на рынке Форекс могут быть довольно надежнымы и помочь посмторить прибыльную стратегия, но вы должны признать, что они несут в себе и определенный риск. Этот риск тем ниже, чем длиннее история данных, то есть, чем большим количеством информации вы владеете и чем длиннее история по активности валюты, тем надёжнее для вас становиться торговля. Однако важно понимать, что чем ниже риск, тем ниже и потенциальная прибыль.

Справедливости ради стоит сказать, что любая разумная стратегия должна иметь в основе своей – данные. Чем больше данных вы имеете, тем более всеобъемлющую стратегию вы можете создать. Однако, в момент инвестиции вы должны знать, что есть шанс, что ваша стратегия не удастся, независимо от того, насколько много данных вошли в её основу. Это не означает, что данные были плохими, это означает, что на этот раз рынок победил над трендом.

Технический анализ на рынке Форекс

April 10, 2012 by  
Из категории Советы по Forex

Наряду с фундаментальным анализом, технический анализ является одним из двух основных способов информирования и создания более сильной позиции, чтобы получить существенную прибыль на рынка Форекс. В то время как фундаментальный анализ позволяет предсказать движение валюты, учитывая политическое и экономическое положение страны, технический анализ имеет больше общего с собранными данными рынка по истории движения валют и использовании их для прогнозирования будущих движений. Это подход, который очень широко используется на фондовом рынке, например, там где исторические данные являются наиболее важной частью прогнозирования будущих результатов.

В то время как фундаментальный анализ будет опираться на причины движения рынка – что позволяет нам понять, почему что-то произошло – технический анализ на том же рынке скажет нам, что именно произошло. Фундаментальный анализ требует очень широкий взгляд, и для тех, кто заинтересован в политике, может быть слишком время затратным. Если игрок на рынке является сильным техническим аналитиком, он, как правило, может достаточно много узнать информации их истории движений валют. Какой бы ни была причина движения, цена валюты всегда следуют тенденциям.

Широко известно, что модели движения поведения валют существуют уже более века и всегда подсказывают как ведёт себя валюта и как нужно на это реагировать. Эти модели отражают поведение человека – одна из немногих постоянных вещей в мире – и, следовательно, представляют собой отличный способ предсказания будущего. Вы можете даже не иметь понятия, кто является президентом той или иной страны, но если вы знаете, как валюта в этой стране ведёт себя на протежении определённого периода времени, вы имеете полное право не заботиться о знании политических нюансов.

Анализируй рынок – это Твоё преимущество

Многие опытные трейдеры говорят, что Forex является наиболее нестабильным рвнком из всех доступных вариантов.Теория гласит, что достаточно сложно судить о стоимости одной компании в данный момент времени и в будущем, а теперь только представьте себе, как трудно это сделать с целой страны. Эта философия гласит, что анализ рынка Форекс основан на внимательном чтении движений валют в течение определенного периода времени. Некоторые знания о мировых новостях также являются преимуществом, так как позволяет заранее знать о сроках важных заявлений, которые могут привести к движению или колебанию рынка.

Кто то торгует на рынке Форекс так же, как они бы делали это на любом другом фондовом рынке. Такие треёдеры занимают более техническую позицию и анализируют каждый свой шаг покупая или продавая валюту. Этот процесс не так то прост на рынке Forex, каким он является на фондовом рынке, потому что Forex является 24-часовым рынком и именно поэтому системы сбора данных требуют определённой модификации перед тем как работать исправно на рынке Forex. Тем не менее, когда эти методы технического анализа правильно применены, они оказалются весьма эффективным способом получения прибыли на рынке Форекс, так как и их действенность уже доказана на других рынках.

В то время как первый метод является более глобальным и научно обоснованным, второй стремится к техническим методам и шаблонам поведения. Доказано, что оба метода приносят прибыль, если используются правильно. Очень рекомендуем постараться верно определить какой метод использовать, потому что можно легко запутаться и неправильно понять, что данные говорят. Выберите метод который вам больше подходит, и используйте другие методы просто как дополнение. Это единственный способ, как Вы можете уверенно и прибыльно работать в долгосрочной перспективе.

Опасно ли быстро реагировать?

April 10, 2012 by  
Из категории Советы по Forex

Торговля на рынке Форекс может быть весьма захватывающей, таким же и является потенциал заработка больших денег. Для многих людей, то, что их привлекает в рынке Форекс может и отвернуть от него – это высокие ставки. Успешная торговля на Форекс может сделать вас очень богатым довольно быстро, но в тоже время, плохая торговля может польностью уничтожить ваш капитал в мгновение ока. Имея негативный опыт на ранней стадии может привести трейдера к решению не возвращаться к торговой площадке. Даже страх, что что-то пойдет не так может затормозить многообещающую карьеру трейдера.

Это абсолютно естественно, что вы очень осторожны на раннем этапе вашей карьеры трейдера, но на самом деле, лучше быть чрезмерно осторожным, чем быть безрассудным, потому что так же как смелость может быть выгодна, так же она может обречь вас на потери на ранних этапах вашей карьеры. Однако это не означает, что вы должны реагировать поспешно, любое снижение на рынке является естественным, потому что каждый рынок, время от времени, претерпевает корректировки. Короткое падение не всегда является предвестником краха, и, предусмотривать подходящее время, чтобы определить и остановить потерю, вы научитесь с опытом.

Не думай,что знаешь всё

April 10, 2012 by  
Из категории Советы по Forex

Если можно было бы дать главный совет всем начинающим трейдерам перед тем как они начнут торговлю на рынке, то это было бы: “В карьере ьрейдера вы возможно прийдёте к выводу, что вы всегда правы. В этот момент лучше остановитесь, иначе потеряете всё!”.

Дело в том, что даже самые опытные торговцы, и наиболее успешные из них, делали ошибки в прошлом. На самом деле, те, кто продолжает торговать в течение многих лет и сумел заработать много денег это те, кто не стал самоуверенным. Существует только одна вещь, которая может исходить от абсолютной самоуверенности – это горькое разочарование. Запомните фразу «Единственное, что я действительно знаю, что я ничего не знаю”. Хотя это может быть не совсем верно, по крайней мере, позволяет сохранить разумные ожидания.

Простая истина заключается в том, что немного уверенности это полезни – именно уверенность толкает вас принимать решения, хоть и рискованные, но управляемые. Чрезмерная уверенность всегда приводит к печальным результатам при торговле.

Вещи, которые должен знать каждый трейдер

April 10, 2012 by  
Из категории Советы по Forex

Существует множество рисков, связанных с торговлей на любом рынке. При неблагоприятных условиях вы можете остаться с носом, если у вас нет достаточно знаний, необходимых, чтобы выйти из рискованных позиций в нужное время. С другой стороны, чрезмерная реакция на временное положение может поставить вас в столь же сложную ситуацию, так что стоит иметь некоторые вещи в виду:

  • Во-первых, помните, что вы торгуете на заемные средства. Перед тем, как сделать свою первую реальную сделку, откройте демо-счет и используйте его для тестирования своей интуиции. После того как вы заработаете прибыль вы можете постепенно переключиться на трейдинг на реальные деньги – так вы уменьшите вероятность потерять свои деньги по неосторожности. Если первые результаты оказались очень успешными, не поддавайтесь искушению перейти на более высокие ставки – ещё время для высоких рисков .
  • Будьте последовательны. Легко увлечься, если вы чувствуете, что удача у вас в руках и вы постоянно получаете прибыль.
  • Выберите с умом того брокера с кем хотите работать. Есть несколько брокеров, которые используют сомнительные юридические и этические методы, чтобы гарантировать себе прибыльность. Обратитесь за советом к опытным трейдерам на форумах, они вам подскажут с каким брокером лучше торговать.