5 секретов управления капиталом.

May 24, 2013 by  
Из категории Советы по Forex

Эта статья поможет вам понять некоторые из наиболее важных аспектов управления рисками и капиталом при торговле на рынках.
Придерживайтесь рисков последовательно
Первым «секретом» сохранения рисков последовательными является то, что Марти Шварц высказал в своей статье в Market Wizards: «Не увеличивайте размер позиции, пока вы не удвоите или утроите свой капитал. Большинство людей совершает ошибку, повышая их ставки, как только начинают зарабатывать деньги. Это быстрый способ быть уничтоженным».
После победы в нескольких сделках у трейдеров наблюдается склонность быть более уверенными в себе… и необходимо подчеркнуть, что в этом нет ничего плохого. Это человеческая природа диктует быть менее рискованным после победы в одной или нескольких сделках. Тем не менее, если вы хотите делать деньги на рынках, то этому необходимо положить конец. Даже, если вы следуете успешной торговой стратегии, ваши результаты распределятся бессистемно. Это означает, что после выигрышной сделки нет логических оснований полагать, что следующая сделка также будет успешной. Таким образом, нет никаких оснований увеличить размеры риска. Но, как и всем людям, вам нравится играть на деньги, и с этим чувством бывает трудно справиться. Но, если вы хотите управлять своими деньгами эффективно и зарабатывать на рынке, то вы должны будете это сделать.
Снятие прибыли
Профессиональные трейдеры не увеличивают риски в геометрической прогрессии после каждой победы, это не логично и не способствует управлению счетом. Профессиональные трейдеры, которые зарабатывают себе на жизнь на рынках, снимают деньги со своего счета каждый месяц. Большинство из них поддерживают свои счета на примерно одинаковом уровне каждый месяц. Если вы снимаете прибыль каждый месяц, то вы не должны с течением времени увеличивать свои риски.
Вам необходимо вырастить свой счет до уровня комфортной торговли, а затем можно позволить себе начать вывод прибыли каждый месяц, чтобы жить за счет торговли. Таким образом, сумма, которой вы рискуете по каждой сделке не будет увеличиваться, и поэтому, в конце концов, ваш торговый капитал достигнет уровня «равновесия».
Перемещение стоп-лосс на «безубыточность» может убить ваш счет
Большой секрет состоит в том, что нельзя двигать стоп-лосс на уровень безубыточности, если нет реального движения цены и логических оснований для этого. Перемещение в точку безубыточности не является эффективным способом управлять своей торговлей. Сколько раз вы двигали ордер только для того, чтобы увидеть, как рынок остановит вашу торговлю, а затем совпадет с интересами торговли? Вы должны дать торговле «место, чтобы дышать», а если нет никаких причин приближения стопа, то и делать этого не надо. Вы должны преодолеть свой страх потерять деньги, потому, что вы будете терять часть того, что заработали. Пока вы не узнаете, как дать торговле дышать и двигаться без вашего постоянного участия, вы не будете делать деньги. Ниже приведены некоторые логические причины для перемещения стоп-лосс на уровень безубыточности:
• Если присутствует сигнал противоположного изменения рынка, подтверждаемый поведением рынка.
• Если рынок приближается к ключевому уровню графика, а затем начинает показывать признаки возвращения.
• Если вы участвовали в торговле в течение нескольких дней и ничего не произошло, то вы можете выйти из сделки или перейти к уровню безубыточности.
• Если ожидается объявление больших новостей, способных повлиять на рынок. В этом случае лучше перейти на уровень безубыточности или следить за торговлей.
Не будьте жадными: не стремитесь все время к большой цели
Еще одним секретом является то, что большинство трейдеров не фиксирует прибыль так часто, как это следовало бы. Отчего у вас возникают проблемы с взятием прибыли? Все очень просто – это трудно: зафиксировать прибыль, когда сделка идет в вашу пользу и вы испытываете естественное стремление оставить торговлю открытой ради увеличения прибыли. Да, это важно, позволить прибыли расти. Но вы должны выбирать, когда сделать это, и не должны стараться одержать победу в каждой торговле. Рынок имеет приливы и отливы, и большую часть времени он не собирается показывать большого движения. Таким образом, гораздо больше смысла имеет принятие твердого значения 2 к 1 или 3 к 1, когда рынок предлагает вам это. Не ждите когда рынок откатится против вашей торговли и достигнет точки входа или даже минует ее. Не позволяйте своим эмоциям разрешать откатиться прибыли вниз.
Знайте, когда позволить прибыли расти
1. Сильные модели прорыва – Когда рынок провел некоторое время словно зафиксировавшись около одних значений, то это, как правило, приводит к сильному прорыву вверх или вниз. Такие сильные прорывы могут обеспечить перспективные сделки. Однако, не все прорывы одинаковы, некоторые из них слабее других, а иногда цена показывает ложные пробои еще до реального прорыва.
2. Очевидные сигналы продолжения тренда
Сильные трендовые рынки, очевидно, могут предоставить хорошую возможность отпустить торговлю ради получения большого куша.
3. Сигналы ценового действия на ключевых уровнях при сильном трендовом рынке
Еще один хороший сценарий для поиска потенциальных сделок свободной торговли когда рынок откатывается к ключевому уровню в трендовом рынке. Когда рынок явно трендовый, а затем он откатывается назад к ключевому уровню и формирует очевидный сигнал ценового действия, то это часто может стать хорошей возможностью, чтобы получить больше, чем в средней прибыльной сделке.

Психология трейдера. Аксиомы победителя.

Часто начиная играть на рынке Forex новичок забывает про здравый смысл и пускается во все тяжкие. Давайте зададим основные правила придерживаясь которых вы сможете добиться успеха.
1) Никогда не играйте против тренда. И не важно что говорят и думают другие. Тренд –это единственное реальное положение дел на рынке. Так что присмотритесь к ситуации и сделайте достойный выбор.
2) Старайтесь не вести торговлю на маленьких временных промежутках, поскольку ситуация на них часто не устойчивая и быстро меняется. Лучше использовать для анализа дневные графики, ну в крайнем случае 4-х часовые.
3) Постоянно развивайтесь. Читайте литературу по техническому и фундаментальному анализу. Смотрите соответствующие передачи.
4) Заведите дневник, куда будете записывать причины своих побед и поражений. Кстати постоянный анализ своей игры на валютном рынке, вот отличие успешного трейдера от очередного неудачника.
5) Для проверки надёжности тренда пользуйтесь несколькими индикаторами. И если их показатели показывают одно и тоже направление вы можете смело открывать ордер.
6) Всегда ставьте стопы. Это как подушка безопасности в автомобиле. В крайнем случае вы отделаетесь ушибом, а не переломом.
Ну вот основные советы, которые позволять вам играть успешней, чем многие!

автоматическая торговля на форекс.

Почему возникает необходимость использования программ для автоматической торговли на Форекс? Для принятия выгодных торговых решений требуется обработать немало информации, касающейся состояния рынка. Важную роль играет и человеческий фактор, который напрямую влияет на качество совершаемых операций. Для принятия наиболее выгодного решения необходимо быстро анализировать данные и реагировать на изменения, что в свою очередь требует использования точных и высокоскоростных программ. Такие особенности валютного рынка обуславливают развитие автоматической торговли. По сути, специально разработанные программы обучают компьютер определенной стратегии работы и делятся полученным опытом.

В чем преимущества автоматической торговли? В первую очередь, это высокое качество решений, которые принимаются с учетом последних изменений рынка. Работу таких автоматизированных систем отличают скорость и точность. На решения трейдера могут заметно повлиять усталость или стресс. Однако на работу системы данные факторы не повлияют, что в свою очередь максимально снижает вероятность совершения ошибки. Кроме того, торговые решения принимаются последовательно, в полном соответствии с выбранной стратегией.

Есть и другие преимущества автоматической торговли. В частности, это возможность настроить круглосуточную работу системы. Компьютерная программа избавляет трейдера от необходимости совершения большинства однообразных, рутинных операций, связанных с торговлей. В результате определенное количество рабочего времени освобождается для творческой работы, например, для создания новых систем. Сами эти программы, нацеленные на автоматизацию аналитических и торговых операций, называют советниками. Они созданы по принципу более ранних разработок, так называемых «нейронных сетей». Данные программы представляют собой искусственный интеллект, который работает, приспосабливаясь к изменяющимся обстоятельствам. Эта уникальная разработка незаменима для профессионального трейдера. Благодаря ее использованию можно значительно повысить уровень торговли, сведя к минимуму возможные потери и увеличив прибыль. Таким образом, автоматические системы, созданные на основе «нейронных сетей», позволяют получить наиболее точный финансовый прогноз. Однако перед началом использования было бы хорошо детально с ними ознакомиться. Немаловажный фактор – оптимизация работы системы под особенности самого трейдера. Со временем программа отслеживает и «запоминает» полезные изменения, что значительно облегчает ведение валютной торговли.

Безусловно, автоматическая торговля имеет свои преимущества. Она позволяет получить наибольшую отдачу от депозита, при этом работает круглые сутки и не требует участия трейдера. Однако это рискованный вид инвестиций, что стоит учесть при создании портфелей. Предпочтительно работать только с лучшими и зарекомендовавшими себя системами.