Эта статья поможет вам понять некоторые из наиболее важных аспектов управления рисками и капиталом при торговле на рынках.
Придерживайтесь рисков последовательно
Первым «секретом» сохранения рисков последовательными является то, что Марти Шварц высказал в своей статье в Market Wizards: «Не увеличивайте размер позиции, пока вы не удвоите или утроите свой капитал.

Большинство людей совершает ошибку, повышая их ставки, как только начинают зарабатывать деньги. Это быстрый способ быть уничтоженным».
После победы в нескольких сделках у трейдеров наблюдается склонность быть более уверенными в себе… и необходимо подчеркнуть, что в этом нет ничего плохого. Это человеческая природа диктует быть менее рискованным после победы в одной или нескольких сделках. Тем не менее, если вы хотите делать деньги на рынках, то этому необходимо положить конец. Даже, если вы следуете успешной торговой стратегии, ваши результаты распределятся бессистемно. Это означает, что после выигрышной сделки нет логических оснований полагать, что следующая сделка также будет успешной. Таким образом, нет никаких оснований увеличить размеры риска. Но, как и всем людям, вам нравится играть на деньги, и с этим чувством бывает трудно справиться. Но, если вы хотите управлять своими деньгами эффективно и зарабатывать на рынке, то вы должны будете это сделать.
Снятие прибыли
Профессиональные трейдеры не увеличивают риски в геометрической прогрессии после каждой победы, это не логично и не способствует управлению счетом. Профессиональные трейдеры, которые зарабатывают себе на жизнь на рынках, снимают деньги со своего счета каждый месяц. Большинство из них поддерживают свои счета на примерно одинаковом уровне каждый месяц. Если вы снимаете прибыль каждый месяц, то вы не должны с течением времени увеличивать свои риски.
Вам необходимо вырастить свой счет до уровня комфортной торговли, а затем можно позволить себе начать вывод прибыли каждый месяц, чтобы жить за счет торговли. Таким образом, сумма, которой вы рискуете по каждой сделке не будет увеличиваться, и поэтому, в конце концов, ваш торговый капитал достигнет уровня «равновесия».
Перемещение стоп-лосс на «безубыточность» может убить ваш счет
Большой секрет состоит в том, что нельзя двигать стоп-лосс на уровень безубыточности, если нет реального движения цены и логических оснований для этого. Перемещение в точку безубыточности не является эффективным способом управлять своей торговлей. Сколько раз вы двигали ордер только для того, чтобы увидеть, как рынок остановит вашу торговлю, а затем совпадет с интересами торговли? Вы должны дать торговле «место, чтобы дышать», а если нет никаких причин приближения стопа, то и делать этого не надо. Вы должны преодолеть свой страх потерять деньги, потому, что вы будете терять часть того, что заработали. Пока вы не узнаете, как дать торговле дышать и двигаться без вашего постоянного участия, вы не будете делать деньги. Ниже приведены некоторые логические причины для перемещения стоп-лосс на уровень безубыточности:
• Если присутствует сигнал противоположного изменения рынка, подтверждаемый поведением рынка.
• Если рынок приближается к ключевому уровню графика, а затем начинает показывать признаки возвращения.
• Если вы участвовали в торговле в течение нескольких дней и ничего не произошло, то вы можете выйти из сделки или перейти к уровню безубыточности.
• Если ожидается объявление больших новостей, способных повлиять на рынок. В этом случае лучше перейти на уровень безубыточности или следить за торговлей.
Не будьте жадными: не стремитесь все время к большой цели
Еще одним секретом является то, что большинство трейдеров не фиксирует прибыль так часто, как это следовало бы. Отчего у вас возникают проблемы с взятием прибыли? Все очень просто – это трудно: зафиксировать прибыль, когда сделка идет в вашу пользу и вы испытываете естественное стремление оставить торговлю открытой ради увеличения прибыли. Да, это важно, позволить прибыли расти. Но вы должны выбирать, когда сделать это, и не должны стараться одержать победу в каждой торговле. Рынок имеет приливы и отливы, и большую часть времени он не собирается показывать большого движения. Таким образом, гораздо больше смысла имеет принятие твердого значения 2 к 1 или 3 к 1, когда рынок предлагает вам это. Не ждите когда рынок откатится против вашей торговли и достигнет точки входа или даже минует ее. Не позволяйте своим эмоциям разрешать откатиться прибыли вниз.
Знайте, когда позволить прибыли расти
1. Сильные модели прорыва – Когда рынок провел некоторое время словно зафиксировавшись около одних значений, то это, как правило, приводит к сильному прорыву вверх или вниз. Такие сильные прорывы могут обеспечить перспективные сделки. Однако, не все прорывы одинаковы, некоторые из них слабее других, а иногда цена показывает ложные пробои еще до реального прорыва.
2. Очевидные сигналы продолжения тренда
Сильные трендовые рынки, очевидно, могут предоставить хорошую возможность отпустить торговлю ради получения большого куша.
3. Сигналы ценового действия на ключевых уровнях при сильном трендовом рынке
Еще один хороший сценарий для поиска потенциальных сделок свободной торговли когда рынок откатывается к ключевому уровню в трендовом рынке. Когда рынок явно трендовый, а затем он откатывается назад к ключевому уровню и формирует очевидный сигнал ценового действия, то это часто может стать хорошей возможностью, чтобы получить больше, чем в средней прибыльной сделке, а также секреты по управлению капиталом.