5 секретов управления капиталом.

May 24, 2013 by  
Из категории Советы по Forex

Эта статья поможет вам понять некоторые из наиболее важных аспектов управления рисками и капиталом при торговле на рынках.
Придерживайтесь рисков последовательно
Первым «секретом» сохранения рисков последовательными является то, что Марти Шварц высказал в своей статье в Market Wizards: «Не увеличивайте размер позиции, пока вы не удвоите или утроите свой капитал. Большинство людей совершает ошибку, повышая их ставки, как только начинают зарабатывать деньги. Это быстрый способ быть уничтоженным».
После победы в нескольких сделках у трейдеров наблюдается склонность быть более уверенными в себе… и необходимо подчеркнуть, что в этом нет ничего плохого. Это человеческая природа диктует быть менее рискованным после победы в одной или нескольких сделках. Тем не менее, если вы хотите делать деньги на рынках, то этому необходимо положить конец. Даже, если вы следуете успешной торговой стратегии, ваши результаты распределятся бессистемно. Это означает, что после выигрышной сделки нет логических оснований полагать, что следующая сделка также будет успешной. Таким образом, нет никаких оснований увеличить размеры риска. Но, как и всем людям, вам нравится играть на деньги, и с этим чувством бывает трудно справиться. Но, если вы хотите управлять своими деньгами эффективно и зарабатывать на рынке, то вы должны будете это сделать.
Снятие прибыли
Профессиональные трейдеры не увеличивают риски в геометрической прогрессии после каждой победы, это не логично и не способствует управлению счетом. Профессиональные трейдеры, которые зарабатывают себе на жизнь на рынках, снимают деньги со своего счета каждый месяц. Большинство из них поддерживают свои счета на примерно одинаковом уровне каждый месяц. Если вы снимаете прибыль каждый месяц, то вы не должны с течением времени увеличивать свои риски.
Вам необходимо вырастить свой счет до уровня комфортной торговли, а затем можно позволить себе начать вывод прибыли каждый месяц, чтобы жить за счет торговли. Таким образом, сумма, которой вы рискуете по каждой сделке не будет увеличиваться, и поэтому, в конце концов, ваш торговый капитал достигнет уровня «равновесия».
Перемещение стоп-лосс на «безубыточность» может убить ваш счет
Большой секрет состоит в том, что нельзя двигать стоп-лосс на уровень безубыточности, если нет реального движения цены и логических оснований для этого. Перемещение в точку безубыточности не является эффективным способом управлять своей торговлей. Сколько раз вы двигали ордер только для того, чтобы увидеть, как рынок остановит вашу торговлю, а затем совпадет с интересами торговли? Вы должны дать торговле «место, чтобы дышать», а если нет никаких причин приближения стопа, то и делать этого не надо. Вы должны преодолеть свой страх потерять деньги, потому, что вы будете терять часть того, что заработали. Пока вы не узнаете, как дать торговле дышать и двигаться без вашего постоянного участия, вы не будете делать деньги. Ниже приведены некоторые логические причины для перемещения стоп-лосс на уровень безубыточности:
• Если присутствует сигнал противоположного изменения рынка, подтверждаемый поведением рынка.
• Если рынок приближается к ключевому уровню графика, а затем начинает показывать признаки возвращения.
• Если вы участвовали в торговле в течение нескольких дней и ничего не произошло, то вы можете выйти из сделки или перейти к уровню безубыточности.
• Если ожидается объявление больших новостей, способных повлиять на рынок. В этом случае лучше перейти на уровень безубыточности или следить за торговлей.
Не будьте жадными: не стремитесь все время к большой цели
Еще одним секретом является то, что большинство трейдеров не фиксирует прибыль так часто, как это следовало бы. Отчего у вас возникают проблемы с взятием прибыли? Все очень просто – это трудно: зафиксировать прибыль, когда сделка идет в вашу пользу и вы испытываете естественное стремление оставить торговлю открытой ради увеличения прибыли. Да, это важно, позволить прибыли расти. Но вы должны выбирать, когда сделать это, и не должны стараться одержать победу в каждой торговле. Рынок имеет приливы и отливы, и большую часть времени он не собирается показывать большого движения. Таким образом, гораздо больше смысла имеет принятие твердого значения 2 к 1 или 3 к 1, когда рынок предлагает вам это. Не ждите когда рынок откатится против вашей торговли и достигнет точки входа или даже минует ее. Не позволяйте своим эмоциям разрешать откатиться прибыли вниз.
Знайте, когда позволить прибыли расти
1. Сильные модели прорыва – Когда рынок провел некоторое время словно зафиксировавшись около одних значений, то это, как правило, приводит к сильному прорыву вверх или вниз. Такие сильные прорывы могут обеспечить перспективные сделки. Однако, не все прорывы одинаковы, некоторые из них слабее других, а иногда цена показывает ложные пробои еще до реального прорыва.
2. Очевидные сигналы продолжения тренда
Сильные трендовые рынки, очевидно, могут предоставить хорошую возможность отпустить торговлю ради получения большого куша.
3. Сигналы ценового действия на ключевых уровнях при сильном трендовом рынке
Еще один хороший сценарий для поиска потенциальных сделок свободной торговли когда рынок откатывается к ключевому уровню в трендовом рынке. Когда рынок явно трендовый, а затем он откатывается назад к ключевому уровню и формирует очевидный сигнал ценового действия, то это часто может стать хорошей возможностью, чтобы получить больше, чем в средней прибыльной сделке.

Психология трейдера. Аксиомы победителя.

Часто начиная играть на рынке Forex новичок забывает про здравый смысл и пускается во все тяжкие. Давайте зададим основные правила придерживаясь которых вы сможете добиться успеха.
1) Никогда не играйте против тренда. И не важно что говорят и думают другие. Тренд –это единственное реальное положение дел на рынке. Так что присмотритесь к ситуации и сделайте достойный выбор.
2) Старайтесь не вести торговлю на маленьких временных промежутках, поскольку ситуация на них часто не устойчивая и быстро меняется. Лучше использовать для анализа дневные графики, ну в крайнем случае 4-х часовые.
3) Постоянно развивайтесь. Читайте литературу по техническому и фундаментальному анализу. Смотрите соответствующие передачи.
4) Заведите дневник, куда будете записывать причины своих побед и поражений. Кстати постоянный анализ своей игры на валютном рынке, вот отличие успешного трейдера от очередного неудачника.
5) Для проверки надёжности тренда пользуйтесь несколькими индикаторами. И если их показатели показывают одно и тоже направление вы можете смело открывать ордер.
6) Всегда ставьте стопы. Это как подушка безопасности в автомобиле. В крайнем случае вы отделаетесь ушибом, а не переломом.
Ну вот основные советы, которые позволять вам играть успешней, чем многие!

автоматическая торговля на форекс.

Почему возникает необходимость использования программ для автоматической торговли на Форекс? Для принятия выгодных торговых решений требуется обработать немало информации, касающейся состояния рынка. Важную роль играет и человеческий фактор, который напрямую влияет на качество совершаемых операций. Для принятия наиболее выгодного решения необходимо быстро анализировать данные и реагировать на изменения, что в свою очередь требует использования точных и высокоскоростных программ. Такие особенности валютного рынка обуславливают развитие автоматической торговли. По сути, специально разработанные программы обучают компьютер определенной стратегии работы и делятся полученным опытом.

В чем преимущества автоматической торговли? В первую очередь, это высокое качество решений, которые принимаются с учетом последних изменений рынка. Работу таких автоматизированных систем отличают скорость и точность. На решения трейдера могут заметно повлиять усталость или стресс. Однако на работу системы данные факторы не повлияют, что в свою очередь максимально снижает вероятность совершения ошибки. Кроме того, торговые решения принимаются последовательно, в полном соответствии с выбранной стратегией.

Есть и другие преимущества автоматической торговли. В частности, это возможность настроить круглосуточную работу системы. Компьютерная программа избавляет трейдера от необходимости совершения большинства однообразных, рутинных операций, связанных с торговлей. В результате определенное количество рабочего времени освобождается для творческой работы, например, для создания новых систем. Сами эти программы, нацеленные на автоматизацию аналитических и торговых операций, называют советниками. Они созданы по принципу более ранних разработок, так называемых «нейронных сетей». Данные программы представляют собой искусственный интеллект, который работает, приспосабливаясь к изменяющимся обстоятельствам. Эта уникальная разработка незаменима для профессионального трейдера. Благодаря ее использованию можно значительно повысить уровень торговли, сведя к минимуму возможные потери и увеличив прибыль. Таким образом, автоматические системы, созданные на основе «нейронных сетей», позволяют получить наиболее точный финансовый прогноз. Однако перед началом использования было бы хорошо детально с ними ознакомиться. Немаловажный фактор – оптимизация работы системы под особенности самого трейдера. Со временем программа отслеживает и «запоминает» полезные изменения, что значительно облегчает ведение валютной торговли.

Безусловно, автоматическая торговля имеет свои преимущества. Она позволяет получить наибольшую отдачу от депозита, при этом работает круглые сутки и не требует участия трейдера. Однако это рискованный вид инвестиций, что стоит учесть при создании портфелей. Предпочтительно работать только с лучшими и зарекомендовавшими себя системами.

Быки и медведи – Что это?

April 10, 2012 by  
Из категории Советы по Forex

Любой, кто хоть на секунду не останавливался на финансовых телеканалах, чтобы послушать, о чём они там говорят, вероятно, может не знать разницы между словами на «быки» и «медведи». Эти термины являются общими языком в торговле и их можно услышать или прочитать абсолютно на любом рынке, за которым вы наблюдаете. Эти слова не относяттся ни к спортивным командам, ни к посещениям зоопарка, а только к торговым игрокам на финансовом рынке.

Быки и медведи являются настолько известными символами торговли, что им даже установлены скульптуры в крупнейших финансовых центрах мира: атакующий бык на Уолл-Стрит в Нью-Йорке, бык и медведь у здания Франкфуртской фондовой биржи в Германии.

“Быки” рынка играют на повышение. Для быков характерно большое доверие инвесторов, которое может строится в течение продолжительного периода времени. Когда валюта нарушает свой уровень сопротивления, считается, что она должна начать рости, двигаться к определённой отметке выше. Именно таким образом и действуют быки. Кроме того, это вызывает стадное поведение, и все больше и больше инвесторов присоединяются к торговле и инвестируют всё больше и больше ( покупают ). Термин “рынок быков” является хорошим определением рынка, который ведёт себя уверенно.

“Медвежьи” рынки, с другой стороны, полная противоположность быков. Если цены падают, и инвесторы не покупают, уровень поддержки может быть нарушен, и цена будет продолжать падать. Наиболее распространенным объяснением терминологии является то, что, когда медведь нападает на свою жертву, он стремится сдавить её вниз. Для истинного медвежьего рынка большинство валют должны упасть, однако единая валюта может быть описана как ведет себя “медвежье”.

Поддержка и Сопротивление – ключевые слова

Чтобы понять поведение валюты на рынке форекс очень важно увидеть, как она ведёт себя на протяжении определённого времени. Если взять данные очень короткого промежутка времени, то никаких выводов о поведении валюты сделать будет невозможно. Такие данные могут означать всё, что угодно. Это, в свою очередь, означает, что данные будут практически бесполезны. Используя информоцию о валюте за длительный период времени, можно создать прочную основу для предсказания будущего поведения цены валюты. Среди наиболее важных фигур, которые появляются в модели являются уровни поддержки и сопротивления.

Точка «поддержки» для любой валюты это уровень цен, под которым валюта никогда не торгуется или, проще говоря, ее уровень “дна”. Всякий раз, когда цена достигнет этого уровня, она почти всегда приходит в норму вверх, и по этой причине многие люди будут инвестировать, когда валюта переходит такой момент. С другой стороны, “сопротивление” это традиционная высокая точка цены валюты, выше которой она никогда не торгуется. Если вы хотите обналичить свои активы, это хорошая точка отсчета.

Конечно, старая поговорка “всё бывает в первый раз” существует не просто так. Так, придет время, когда валюта нарушает свои уровни поддержки или сопротивления, и это считается очень важным. Когда валюта делает это, предполагается что создаётся тенденция, которая будет продолжаться определённое время. Поэтому хорошее время, чтобы купить – это когда цена растёт, и продать, когда начинает падать.

Откуда вы берёте свои данные на Forex?

April 10, 2012 by  
Из категории Торговля на Forex

Существует огромное количество систем, собирающих данные на рынке Forex. Есть настолько много различных типов сортировки, наскольно вы себе можете представить, и некоторые из этих методов, как было доказано в течение долгого времени, если и не являются верными, зато невероятно информативны. Доступ к нужным данным играет важную роль в обеспечении высокой вероятности успеха в торговле. Этот тип данных находится в свободном доступе, но какую информацию вы можете почерпнуть из него, зависит от ваших знаний, ведь цифры могут иметь различное значение. Сырые данные имеют смысл лишь в том случае, если вы ищете только самые лучшие предсказатели для себя.

Данные, которые будут действительно полезны для трейдера являются информацией, полученной в быстро читаемой форме, используя только актуальные, свежие данные. Это происходит в виде графиков и диаграмм, а также такие данные доступны от любого хорошего брокера. Есть исторические графики форекс в свободном доступе в Интернете, и они могут быть использованы для того, чтобы помочь вам понять рыночные модели поведения валют и подумать как ьы Вы отреагировали. Как только вы зарегистрируетесь у брокера получите доступ к свежей информации, которая абсолютно необходима для формирования вашей стратегии. Ваш брокер (как правило) даст Вам возможность открыть демо счёт для практики на котором вы сможете поекспериментировать в трейдерстве и понять насколько вы готовы к серьёзной игре на реальные деньги. Таким образом, вы можете научиться читать данные безопасно и со временем научитесь их понимать.

Надёжны ли данные о трендах валюты

April 10, 2012 by  
Из категории Советы по Forex

Инвестируя на рынке Форекс – или обналичивания свои активы на нём – считается общепринятым использовать тренд поведения валюты, которой вы торгуете. Тренд поведения валюты – это данные, которые были собраны в течение определенного периода времени – во многих случаях на протяжении многих лет, даже десятилетий. Умение читать такие данные эффективно может помочь вам заработать солидные деньги, или, в свою очередь, уберечь вас от катастрофических потерь. Таким образом, путь по которому вы идёте в торговле и насколько успешно вы зарабатываете зависит от трендов, поэтому рекомендуется особенно внимательно просматривать и изучать историю поведения валюты. Тем не менее, можно ли со 100% уверенностью сказать, что исторические данные всегда являются надёжными?

Ну, единственно верный ответ на этот вопрос “нет”. Очень немного вещей в этом мире на точны на 100%, и все, что так кажется определенным не может быть прочной основой для инвестиций, потому что в таком случае торговля на валютном рынке никогда не будет двигаться, ни вверх, ни в низ. Насколько это возможно, некоторые популярные методов анализа данных на рынке Форекс могут быть довольно надежнымы и помочь посмторить прибыльную стратегия, но вы должны признать, что они несут в себе и определенный риск. Этот риск тем ниже, чем длиннее история данных, то есть, чем большим количеством информации вы владеете и чем длиннее история по активности валюты, тем надёжнее для вас становиться торговля. Однако важно понимать, что чем ниже риск, тем ниже и потенциальная прибыль.

Справедливости ради стоит сказать, что любая разумная стратегия должна иметь в основе своей – данные. Чем больше данных вы имеете, тем более всеобъемлющую стратегию вы можете создать. Однако, в момент инвестиции вы должны знать, что есть шанс, что ваша стратегия не удастся, независимо от того, насколько много данных вошли в её основу. Это не означает, что данные были плохими, это означает, что на этот раз рынок победил над трендом.

Как работает технический анализ?

Технический анализ курсов валют в настоящее время, более чем когда-либо, является неотъемлемой частью рынка Форекс. С течением времени стали появлятся различные способы сбора и отображения данных. Эти способы могут быть взяты на вооружения для создаия резервной стратегии, или могут быть объединены для того, чтобы понять, почему рынок двигается в определённом напрвлении и к чему это приведёт. Это позволяет более уверенно делать прогнозы для надежных инвестиций. Чем больше данных собирается с течением времени, тем сильнее видны тенденции. Понимание тенденций позволяет более реалистично понимать рынок Форекс. Для того, кто только начинает, как форекс трейдер, этот вид данных имеет огромное значение.

Одним из методов технического анализа, это изучение диаграмм и графиков. Взятые в течение времени, они позволяют определить и объяснить картину поведения валют на Форекс. Один из самых популярных стилей графа “Свеча”, которая указывает на тот или иной день, когда цена была в начале периода, в конце того же периода, и ей взлеты и падения в прошлом. Таким образом, можно сразу увидеть, валюта быстро растет или медленно, или падает с той же скоростью. Использование цифр Фибоначчи является еще одним популярным аналитическим инструментом. Он смотрит в определенные моменты роста или падения рынка – с невероятной регулярностью и прогнозирует когда она стабилизируется или “откатится”.

Технический анализ на рынке Форекс

April 10, 2012 by  
Из категории Советы по Forex

Наряду с фундаментальным анализом, технический анализ является одним из двух основных способов информирования и создания более сильной позиции, чтобы получить существенную прибыль на рынка Форекс. В то время как фундаментальный анализ позволяет предсказать движение валюты, учитывая политическое и экономическое положение страны, технический анализ имеет больше общего с собранными данными рынка по истории движения валют и использовании их для прогнозирования будущих движений. Это подход, который очень широко используется на фондовом рынке, например, там где исторические данные являются наиболее важной частью прогнозирования будущих результатов.

В то время как фундаментальный анализ будет опираться на причины движения рынка – что позволяет нам понять, почему что-то произошло – технический анализ на том же рынке скажет нам, что именно произошло. Фундаментальный анализ требует очень широкий взгляд, и для тех, кто заинтересован в политике, может быть слишком время затратным. Если игрок на рынке является сильным техническим аналитиком, он, как правило, может достаточно много узнать информации их истории движений валют. Какой бы ни была причина движения, цена валюты всегда следуют тенденциям.

Широко известно, что модели движения поведения валют существуют уже более века и всегда подсказывают как ведёт себя валюта и как нужно на это реагировать. Эти модели отражают поведение человека – одна из немногих постоянных вещей в мире – и, следовательно, представляют собой отличный способ предсказания будущего. Вы можете даже не иметь понятия, кто является президентом той или иной страны, но если вы знаете, как валюта в этой стране ведёт себя на протежении определённого периода времени, вы имеете полное право не заботиться о знании политических нюансов.

Фундаментальный анализ на рынке Forex

April 10, 2012 by  
Из категории Торговля на Forex

Всемирно признано два способа анализа на рынке Форекс. Они описываются как “фундаменталый” и “технический” анализ. В какой момент наиболее ффективно работает каждый из этих методов? Чтобы понять, как и почему, в этой статье мы рассмотрим фундаментальный анализ. Это стиль анализа, при котором трейдер рассматривает политические и экономические условия, влияющие на курсы валют. Чаще всего эти факторы включают в себя – уровень занятости и уровень экономической политики правящей партии. Поэтому понятно, что всеобщие выборы в стране всегда влияют на курс иностранной валюты к валюте этой страны.

Фундаментальный анализ, как следует из названия, дает общее представление о движении от том как и куда движется валюта. Роль фундаментального анализа заключается в укреплении стратегии трейдера и придаёт ей конкретные факторы, которые, как было доказано, влияют на движение валюты.

Чтобы понять нынешнее поведение и уверенно предсказывать будущее поведение валют, необходимо знать такие вещи, как процентные ставки (считается показателем силы валюты) и экономические факторы, такие, как ВВП и иностранные инвестиции. Если компания инвестирует в заводы, офисы и рабочую силу в чужой стране, она приносит благосостояние и потенциал в данной стране, и, вполне вероятно даёт некий толчок курсу валюты этой страны. Зная, что в стране есть иностранные инвестиции можно уверенно предсказать что валюта будет расти и укрепляться.

Next Page »